中南传媒：2016年第一季度报告

中南出版传媒集团股份有限公司2016年第一季度报告 1 / 20 公司代码：601098 公司简称：中南传媒 中南出版传媒集团股份有限公司 2016年第一季度报告 中南出版传媒集团股份有限公司2016年第一季度报告 2 / 20 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录 ................................................................. 11 中南出版传媒集团股份有限公司2016年第一季度报告 3 / 20 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）王清学保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 16,574,763,311.28 16,722,894,444.51 -0.89 归属于上市公司股东的净资产 11,777,233,443.24 11,447,979,554.10 2.88 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -514,158,017.74 -693,286,197.85 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,887,408,752.57 1,749,093,750.87 7.91 归属于上市公司股东的净利润 329,253,889.14 295,390,842.28 11.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 314,727,810.47 298,535,284.90 5.42 加权平均净资产收益率（%） 2.84 2.82 增加0.02个百分点 基本每股收益（元/股） 0.18 0.16 12.50 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.16 12.50 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 204,270.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,839,437.49 中南出版传媒集团股份有限公司2016年第一季度报告 4 / 20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,373,119.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 958,664.25 依据财政部、国家税务总局财综[2013]88号文件规定，广告媒介单位按照提供广告服务取得的计费销售额的3%缴纳文化事业建设费，公司依据主管税务机关核定数额缴纳，差额界定为非经常性损益。 少数股东权益影响额（税后） -100,649.71 所得税影响额 -2,525.00 合计 14,526,078.67 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 25,989 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 湖南出版投资控股集团有限公司 1,103,789,306 61.46 0 无 国家 香港中央结算有限公司 69,567,008 3.87 0 未知 未知 全国社保基金一零四组合 66,288,888 3.69 0 未知 未知 湖南盛力投资有限责任公司 58,094,174 3.23 0 无 国有法人 中国证券金融股份有限公司 39,867,300 2.22 0 未知 未知 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 22,159,395 1.23 0 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 17,507,000 0.97 0 未知 未知 华融国际信托有限责任公司－华融·智德1号证券投资单一资金信托 14,765,297 0.82 0 未知 未知 阿布达比投资局 10,514,814 0.59 0 未知 未知 全国社保基金一零三组合 9,999,501 0.56 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中南出版传媒集团股份有限公司2016年第一季度报告 5 / 20 湖南出版投资控股集团有限公司 1,103,789,306 人民币普通股 1,103,789,306 香港中央结算有限公司 69,567,008 人民币普通股 69,567,008 全国社保基金一零四组合 66,288,888 人民币普通股 66,288,888 湖南盛力投资有限责任公司 58,094,174 人民币普通股 58,094,174 中国证券金融股份有限公司 39,867,300 人民币普通股 39,867,300 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 22,159,395 人民币普通股 22,159,395 中央汇金资产管理有限责任公司 17,507,000 人民币普通股 17,507,000 华融国际信托有限责任公司－华融·智德1号证券投资单一资金信托 14,765,297 人民币普通股 14,765,297 阿布达比投资局 10,514,814 人民币普通股 10,514,814 全国社保基金一零三组合 9,999,501 人民币普通股 9,999,501 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一） 资产负债表相关项目重大变动情况分析 1、预付款项：期末余额比年初余额增加40,959,318.56元，增长44.37%，主要系报告期预付数字教育定制产品硬件款和预付签约优质出版资源的稿酬增加所致； 2、应收利息：期末余额比年初余额增加56,140,034.27元，增长229.50%，较上年同期期末余额增长6.77%，主要系财务公司应收存放同业资金收益增加所致； 3、应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少293,629,656.87元，下降61.05%，主要系报告期内支付上年度绩效工资所致； 4、应交税费：期末余额比年初余额减少33,050,890.89元，下降44.78%，主要系报告期内缴纳 上年增值税以及报告期进项税增加导致期末未交增值税减少所致； 5、应付利息：期末余额比年初余额减少374,153.31元，下降73.19%，主要系报告期末财务公司吸收存款利息减少所致； 6、其他流动负债：期末余额比年初余额减少158,435,662.02元，下降41.76%，主要系报告期末湖南出版控股集团有限公司在财务公司的存款余额减少所致。 中南出版传媒集团股份有限公司2016年第一季度报告 6 / 20 （二） 利润表相关项目重大变动情况分析 1、投资收益：报告期发生额比上年同期发生额减少1,958,421.68元，下降164.45%，主要系报告期内联营企业业绩变化所致； 2、营业外收入：报告期发生额比上年同期减少42,330,369.63元，下降71.26%，主要系报告期收到的增值税返还减少所致； 3、营业外支出：报告期发生额比上年同期减少2,764,231.77元，下降 44.85%，主要系报告期 对外捐赠支出减少所致； （三） 现金流量表相关项目重大变动情况分析 1、投资活动产生的现金流量净额：报告期现金流量净额为-36,040,023.03元，上年同期现金流量净额为-22,707,145.58元，主要系报告期支付购建固定资产款项增加所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额：报告期现金流量净额为3,873,747.10元，上年同期现金流量 净额为-1,868,046.15元，主要系报告期吸收少数股东投资款4,900,000.00元。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 中南出版传媒集团股份有限公司2016年第一季度报告 7 / 20 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 与首次公开发行相关的承诺 其他 湖南出版投资控股集团有限公司 为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，湖南出版投资控股集团于2010年3月2日出具了《避免同业竞争承诺书》，就与中南出版传媒集团股份有限公司避免同业竞争事宜作出如下声明和承诺：1．截至本承诺书出具之日，湖南出版投资控股集团及其下属企业未直接或间接从事与中南出版传媒集团股份有限公司主营业务构成同业竞争的业务。2．自本承诺书出具之日，湖南出版投资控股集团在作为中南出版传媒集团股份有限公司控股股东期间（以下简称“承诺期间”），除本承诺书第五条另有说明外，在中华人民共和国境内或境外，不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营）直接或间接（除通过控股中南出版传媒集团股份有限公司外）从事或介入与中南出版传媒集团股份有限公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。3．在承诺期间，湖南出版投资控股集团不以任何方式支持他人从事与中南出版传媒集团股份有限公司现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。4．在承诺期间，如果由于中南出版传媒集团股份有限公司业务扩张导致湖南出版投资控股集团的业务与中南出版传媒集团股份有限公司的主营业务构成同业竞争，则湖南出版投资控股集团应通过停止竞争性业务、将竞争性业务注入中南出版传媒集团股份有限公司、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争、如果湖南出版投资控股集团转让竞争性业务，则中南出版传媒集团股份有限公司享有优先购买权。5．在承诺期间，如果因国家法规或政策要求，或国家有权机关的要求（如国有资产无偿划转），湖南出版投资控股集团从事或介入中南出版传媒集团股份有限公司主营业务范围内的部分业务或活动，则湖南出版投资控股集团在国家法规和政策允许且条件成熟时，应将该类业务以合法方式、公允价格注入中南出版传媒集团股份有限公司或以委托经营等其他方式避免实质性竞争。6．如上述承诺被证明是不真实的或未被遵循，湖南出版投资控股集团将向中南出版传媒集团股份有限公司赔偿一切直接和间接损失。 2010年3月2日出具承诺，承诺长期有效 否 是 中南出版传媒集团股份有限公司2016年第一季度报告 8 / 20 与首次公开发行相关的承诺 其他 湖南出版投资控股集团有限公司