印纪传媒：2016年第三季度报告全文

印纪娱乐传媒股份有限公司2016年第三季度报告全文 1 印纪娱乐传媒股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年10月 印纪娱乐传媒股份有限公司2016年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴冰、主管会计工作负责人吴冰及会计机构负责人(会计主管人员)呼琰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 印纪娱乐传媒股份有限公司2016年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,326,206,825.81 2,630,639,514.92 26.44% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,925,255,406.50 1,595,944,708.73 20.63% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 702,288,941.11 94.13% 1,673,099,218.36 40.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 135,941,877.14 22.01% 396,040,885.59 21.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 133,643,681.53 21.55% 347,696,011.77 26.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -43,448,686.71 51.77% 基本每股收益（元/股） 0.1229 22.05% 0.3580 21.36% 稀释每股收益（元/股） 0.1229 22.05% 0.3580 21.36% 加权平均净资产收益率 7.33% -1.38% 22.33% -4.67% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,823.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 63,522,512.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,894.47 减：所得税影响额 15,280,356.04 少数股东权益影响额（税后） 0.24 合计 48,344,873.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 印纪娱乐传媒股份有限公司2016年第三季度报告全文 4 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,965 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 肖文革 境内自然人 65.17% 720,856,720 686,584,720 质押 550,176,520 北京印纪华城投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 12.78% 141,344,454 134,624,454 质押 103,500,000 张彬 境内自然人 7.24% 80,095,191 60,071,393 质押 80,095,191 金翔宇 境内自然人 2.99% 33,100,000 0 质押 30,230,000 北京川沃股权投资基金管理有限公司 境内非国有法人 0.90% 10,000,000 0 质押 10,000,000 中融金控（青岛）集团有限公司 境内非国有法人 0.90% 10,000,000 0 质押 10,000,000 光大证券股份有限公司 境内非国有法人 0.83% 9,165,446 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.70% 7,725,100 0 东方证券股份有限公司 国有法人 0.42% 4,656,035 0 上海朴沃资产管理有限公司 境内非国有法人 0.41% 4,518,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 肖文革 34,272,000 人民币普通股 34,272,000 金翔宇 33,100,000 人民币普通股 33,100,000 张彬 20,023,798 人民币普通股 20,023,798 北京川沃股权投资基金管理有限10,000,000 人民币普通股 10,000,000 印纪娱乐传媒股份有限公司2016年第三季度报告全文 5 公司 中融金控（青岛）集团有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 光大证券股份有限公司 9,165,446 人民币普通股 9,165,446 中央汇金资产管理有限责任公司 7,725,100 人民币普通股 7,725,100 北京印纪华城投资中心（有限合伙） 6,720,000 人民币普通股 6,720,000 东方证券股份有限公司 4,656,035 人民币普通股 4,656,035 上海朴沃资产管理有限公司 4,518,200 人民币普通股 4,518,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 印纪华城的有限合伙人为肖文革，肖文革持有印纪华城99%的出资额。肖文革和印纪华城已经签署《一致行动协议》。其他股东未知其关联关系。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 印纪娱乐传媒股份有限公司2016年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 1、预付账款较年初增加179,318,626.37元，增长了39.07%，主要原因是：今年新投资的数部电视剧尚未完成制作拍摄； 2、存货较年初增加183,051,987.21元，增长了97.53%，主要原因是：今年购入电影和动漫版权，投资的部分电视剧取得了发行许可证； 3、长期股权投资较年初增加86,508,041.38元，增长了51.31%；主要原因是：本期新增对湖南云数据公司的5,530万元的投资，投资设立文化产业基金支付投资款1240万元，以及对衍界（北京）文化产业有限公司股权投资2000万元； 4、固定资产较年初增加7,477,884.92元，增长了62.08%，主要原因是：子公司星光布拉格新开业影院的影院设备从在建工程转入固定资产，新增固定资产1085万元； 5、在建工程较年初减少24,396,769.46元，下降了95.33%，主要原因是：子公司星光布拉格新开业影院的影院设备和装修支出从在建工程转入固定资产和长期待摊费用所致； 6、长期待摊费用较年初增加24,091,530.88元，增长了157.42%，主要原因是：子公司星光布拉格新开业影院的装修支出从在建工程转入长期待摊费用，以及其他子公司新增的房租、会员费等摊销项目所致； 7、其他非流动资产较年初增加33,438,108.47元，增长116.87%，主要原因是：子公司印纪湘广本年增加机顶盒的采购； 8、短期借款较年初减少140,000,000元，下降了35%，主要原因是：本期公司归还到期银行借款所致； 9、应付账款较年初增加114,334,313.07元，增长了42.88%，主要原因是：应付供应商货款尚未支付所致； 10、应付职工薪酬较年初减少了6,029,207.54元，下降了74.18%，主要原因是：由于国庆假期，公司提前支付了员工9月份工资，使得应付职工薪酬余额较年初下降； 11、应付利息较年初增加4,843,301.37元，增长了642.77%，主要原因是：本年5月15日发行4亿元短期融资券计提利息尚未支付所致； 12、其他应付款较年初增加11,676,630.71元，增长了261.43%，主要原因是：公司收到押金及应付暂收款所致； 13、一年内到期的非流动负债较年初减少70,000,000元，下降了87.5%，主要原因是：本期公司归还到期银行借款所致； 14、其他综合收益较年初增加10,671,755.83元，增长了81.53%，主要原因是：本年人民币对港币汇率变动所致； （二）利润表项目 1、营业收入较上年同期增加482,088,191.81元，增长了40.48 %，主要原因是：本年公司品牌推广业务收入增长和转让部分电视剧版权收入及电影动漫等元素授权收入增加所致； 2、营业成本较上年同期增加382,254,208.73元，增长了59.05%，主要原因是:营业收入增加对应的成本增加所致； 3、营业税金及附加较上年同期增加13,720,381.09元，增长了100.42%，主要原因是:本期营业收入增加，根据应交增值税计提的附加税增加所致； 4、资产减值损失较上年同期增加6,520,522.76元，增长了67.43%，主要原因是本期计提的应收账款坏账准备增加所致； 5、少数股东损益较上年同期增加3,683,607.34元，增长了85.34%，主要原因是本期控股子公司印纪湘广盈利使得少数股东损益增加所致； （三）现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加46,641,122.63元，增长了51.77%，主要原因是：公司控制成本支出，减少供应商垫款支出所致； 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加825,314.80元，增长了0.82%，基本与上期持平。主要原因是：2016年公司增加对联营公司的投资，并且新增对业务相关领域的股权投资； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加92,866,161.07元，增长了158.47%，主要原因是：本期公司发行了4亿元短 印纪娱乐传媒股份有限公司2016年第三季度报告全文 7 期融资券，取得银行借款2.5亿元，归还银行借款4亿元，发放现金股利77,430,245.55元和偿还银行利息所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内公司全资子公司印纪影视与深圳前海瑞华鹏飞投资管理有限公司、深圳光大创新咨询顾问有限公司共同出资设立深圳印纪光大投资咨询合伙企业（有限合伙）,注册资本1,000万元，其中印纪影视以现金出资400万元，占出资比例的40%。印纪影视拟与深圳印纪光大投资咨询合伙企业（有限合伙）共同合作设立深圳印纪光大文化产业投资合伙企业（有限合伙）,基金目标认缴出资规模为10亿元，总规模不超过12亿元，其中印纪影视拟认缴出资1亿元。 2、 报告期内公司全资子公司印纪影视将其持有的印纪珑江传媒有限公司51%的股权转让给自然人李斌，并与李斌签订了《股权转让协议》。本次交易完成后，公司及所属子公司不再持有印纪珑江的任何股权。 3、报告期内公司设立全资子公司印纪（天津）投资管理有限公司，印纪（天津）投资管理有限公司注册资本1000万元，经营范围为投资管理。 4、报告期内公司继续推进2015年非公开发行工作，因作为募集资金投资项目的印纪珑江传媒有限公司的股权已经转让，公司随后将对2015年非公开发行股票方案进行调整，并严格按