【美股周评】疫苗接种利好提升复苏预期 周期股表现强势
美国股市上周在刺激计划预期提升，疫苗接种加速，以及新冠疫情有所缓解的背景下，市场整体延续了前一周的强势，投资者押注能源、金融等将受益于经济复苏和重开的周期性板块。此外，一月份低于市场预期的通胀数据也暂时缓解了市场担忧，三大股指上周再次创下新高。过去一周，道琼斯指数上涨310.16点，至31,458.40点，涨幅1.0%；标普500指数上涨48.00点，至3,934.83点，涨幅1.2%；科技股集中的纳斯达克综合指数上涨215.05点，至14,095.47点，涨幅1.6%。
数据来源：雪球
具体来看，美国众议院民主党人公布了疫情纾困法案关键内容的初稿文本，提升了市场对刺激法案落地的预期，带动周一美股全线上涨。文本显示，联邦最低小时工资到2025年将提高到15美元，并将向年收入低于7.5万美元的个人或低于15万美元的家庭发放1,400美元的支票。此前，美国众议院通过预算调节程序决议，为拜登1.9万亿美元援助计划获批扫清障碍。众议院计划在2月22日当周对最终一揽子救济方案进行投票，一旦该法案提交参议院，民主党可以用50票加上副总统哈里斯的投票快速通过该法案，最终立法可能在3月15日之前完成。另外，该提案还包括向航空公司提供 140 亿美元的工资援助，周一航空股全线走强，美国航空涨3.4%，达美航空涨5.1%，美联航涨5.2%。
新冠疫情方面，2月以来美国新增确诊人数有所减少，疫情核心指标有缓和迹象。根据数据统计，截至2月12日美国七天平均单日新增确诊病例数降低至约9.7万人，较1月12日七天平均单日新增25.0万人降低了61%。同时部分州也放宽了限制措施，纽约州州长科莫表示，从2月12日开始将允许纽约市的餐厅重新开放25%的室内容量，比原计划提前两天。然而，目前单日新增确诊数量仍在高位，变种新冠病毒的感染病例仍在增加，未来可能导致另一波增长，疫情发展仍存在不确定性。
此外，近期新冠疫苗接种效率有所提高，过去一周，美国单日可完成149万针疫苗接种，较拜登刚上任时的90万针大幅提高。此前，拜登将上任100天时在美国完成1亿针接种的目标提高到1.5亿针。截至2月9日，美国已有3,290万人至少接种一针新冠疫苗，相当于总人口的10%。拜登称美国政府已经向辉瑞和Moderna分别追加了1亿剂新冠疫苗，且新增的这2亿剂疫苗的交付日期有望提前至7月底，快于此前预期。订单总数增加到6亿剂，疫苗储备足以供给3亿美国人。疫苗接种利好也提升了市场对经济复苏重启的预期，投资者押注能源及金融等周期性板块。过去两周，能源板块和金融板块分别上涨13.0%和8.7%。
数字货币方面，特斯拉、万事达卡机纽约梅隆银行等多家主流企业入局，比特币周四最高触及48,927美元，年初至今涨幅逾60%。特斯拉宣布公司购买了价值15亿美元的比特币，并预计不久将开始接受比特币作为购买其汽车和其他产品的付款方式。万事达于周三宣布，计划今年晚些时候在其支付网络上允许某些数字货币的交易。纽约梅隆银行周四称，将为机构客户提供持有、转让、发行比特币及其他加密货币的服务。特斯拉等大型企业的入局可能有助于加快比特币成为主流投资资产的进程，未来随着技术逐步成熟，监管更加清晰，更多企业可能会将比特币纳入资产配置。受此消息提振，区块链概念股大涨，多元互联网公司第九城市全周涨68.5%，超级计算解决方案提供商嘉楠科技全周涨116.6%。
经济数据方面，美国劳工部公布的数据显示，今年1月CPI、核心CPI同比上升1.4%，均略低于市场预期1.5%，缓解了市场的担忧。此前市场认为，通胀率将在新一轮财政刺激措施、美联储继续维持宽松的货币政策，以及经济复苏的预期推动下不断上升。然而，美国就业市场仍受到疫情严重影响，截至2月6日当周初请失业金人数为79.3万人，差于预期为75.7万人，前值为77.9万人。美国上周首次申请失业救济的人数小幅增加，与最近就业市场复苏的停滞现象保持一致，主要是疫情下餐馆等其他面向消费者的企业仍承受较大压力。此外，美国国会预算办公室（CBO）周四表示，到2021财年联邦预算赤字预计将达到2.3万亿美元，较上年3.1万亿美元有所下降，但仍远超美国在新冠疫情之前的水平。未来随着拜登1.9万亿美元刺激计划的推出，预算赤字规模可能将大幅上升。
美股上周延续了强势表现，三大股指均录得超过1%的周升幅，这主要是受到较高的刺激计划预期，疫情有所缓和，疫苗接种推进顺利，以及良好的企业财报表现所驱动。在乐观情绪推高了股市之后，财政刺激和货币宽松等利好已被部分消化，短期可能面临一些获利了结带来的回调风险，此外变种新冠病毒的传播也为疫情发展增添了新的变数。长期来看，疫苗接种进度，经济复苏以及商业重启将成为股价增长的主要驱动因素。建议投资者可多关注能源、金融和消费非必需品等受益于经济重启的周期性行业，以及具备高增长属性及业绩确定性强的科技龙头。
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